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深圳市九阳电池有限公司

电池组配件;镍氢电池;干电池;充电电池;锂电池;纽扣电池;

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九阳集团下属:九阳电池工厂,九阳光电工厂,深圳市九阳电池有限公司--- 一般纳税人优秀企业,生产型17%增值税, 拥有自主进出口权利,商检备案。.九阳电池所有产品通过中国海关商检、SGS-ROHS认证、美国FCC强制认证、欧盟CE认证、MSDS安全认证。
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融通创业板指数增强型证券投资基金2022年第1季度报告
发布时间:2022-05-14        浏览次数: 次        

  基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年4月15日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  报告期末下属分级基金的份额总额464,576,122.91份62,364,077.60份

  4.期末基金资产净值446,176,155.5156,516,998.31

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

  扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际

  过去三个月-18.90%1.93%-19.02%1.88%0.12%0.05%

  过去六个月-18.52%1.58%-17.15%1.52%-1.37%0.06%

  过去一年-3.71%1.69%-3.24%1.60%-0.47%0.09%

  过去三年55.54%1.75%54.47%1.70%1.07%0.05%

  过去五年34.05%1.65%38.42%1.62%-4.37%0.03%

  202.45%1.90%265.09%1.84%-62.64%0.06%

  过去三个月-18.95%1.93%-19.02%1.88%0.07%0.05%

  过去六个月-18.73%1.58%-17.15%1.52%-1.58%0.06%

  过去一年-4.04%1.69%-3.24%1.60%-0.80%0.09%

  过去三年53.40%1.75%54.47%1.70%-1.07%0.05%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金于2017年7月5日增设C类份额类别,C类份额首次确认日为2017年7月6日,

  注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券、基金业

  4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,

  本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人

  谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金

  本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在

  授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基

  在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原

  则贯彻于基金的运作之中。本基金运用量化投资策略进行指数增强和风险管理,在控制基金相对

  创业板指数基金基准的跟踪误差下,力求最终为投资者带来超越基金基准的收益。

  截至本报告期末融通创业板指数A/B基金份额净值为0.960元,本报告期基金份额净值增长

  率为-18.90%;截至本报告期末融通创业板指数C基金份额净值为0.906元,本报告期基金份额净

  本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产

  5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  1300750宁德时代176,73790,542,365.1018.01

  2300059东方财富1,208,25630,617,207.046.09

  4300122智飞生物120,22616,591,188.003.30

  5300498温氏股份730,34016,103,997.003.20

  6300274阳光电源147,80015,853,028.003.15

  7300014亿纬锂能189,56015,291,805.203.04

  8300124汇川技术263,74215,033,294.002.99

  9300142沃森生物234,54412,869,429.282.56

  10300015爱尔眼科346,49810,932,011.902.17

  5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  121021121国开11200,00020,276,372.604.03

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年

  本基金投资的前十名证券中的21国开11,其发行主体为国家开发银行。根据发布的相关公

  投资决策说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

  报告期期初基金份额总额356,447,372.0338,573,733.86

  报告期期间基金总申购份额148,513,134.1337,496,031.95

  减:报告期期间基金总赎回份额40,384,383.2513,705,688.21

  报告期期末基金份额总额464,576,122.9162,364,077.60

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站